| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۶۱) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۶۶ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۴۳) |
(۱۰) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۰.۹۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۱۲ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۱۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۶ |
(۳۲.۷۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۱.۸۸) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۷۱ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
|
|