| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۰.۰۶ |
۵.۵ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۳۱ |
(۸۲.۲۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۰۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۱۵.۷۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۹۵) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۵ |
(۶۴.۸) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۰۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۳۴۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۷۱.۸۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۸ |
۹۰۲.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
|
|