| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۶ |
(۳۲.۷۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۱.۸۸) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵.۷۱ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۱.۴۸) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۵.۳۹ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۰۳ |
۴۱.۲۷ |
|
|