| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۴۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۷۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۸۲) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۱۶ |
۱۷,۸۲۵.۷۴ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۴۵.۹۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۳.۸ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۰.۱۲) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۲۹۳.۱۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۶) |
۳۵۹.۳۱ |
(۴۳.۶) |
|
|