| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۷۷۱.۸۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۹.۴۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۳۸.۳۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۸ |
۳.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۶۳ |
۲۵,۹۵۷.۹۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۹۰.۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۷ |
۹۴۴.۵۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۱ |
۱۰۰.۱۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۳,۹۶۵.۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۷۵) |
(۷۵.۵۸) |
|
|