| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۲.۲۲ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۴.۰۴ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۹ |
(۸۹.۵۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۷ |
(۸۳.۱۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۰۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۳۳.۱۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۹۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۸.۲۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۳۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۴) |
۴۷.۳۵ |
(۸۶.۳۵) |
|
|