| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۰۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۵.۰۵ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۲۸.۹۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۵۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۶.۰۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۱۲۵.۳۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۲.۰۴) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۷۷۱.۸۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۹.۴۳) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۲۳۸.۳۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۳.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
|
|