| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۳) |
(۰.۱۴) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۳۹ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۳.۰۴ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۳.۹۷ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۱.۶۴) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۵۲) |
۷.۰۵ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۵.۶۶) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۱۹ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۴۲) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۱۸ |
۳۷۰.۶۷ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۱۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|