| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲) |
(۸۷.۶۱) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۱.۶۶ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۴۳) |
(۱۰) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۴۰۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۳۰.۹۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۱۲ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۱۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۶ |
(۳۲.۷۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۱.۸۸) |
۶۶.۰۵ |
|
|