| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۳.۳۳ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۷۳.۹۶ |
۳۰.۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۴۴ |
۹,۳۶۶.۷۲ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۵۶ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۵.۰۱) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۲۹) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
|
|