| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۸ |
۳.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۶۳ |
۲۵,۹۵۷.۹۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۶۹۰.۹ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۷ |
۹۴۴.۵۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۰۶) |
(۹۶.۳۵) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۱ |
۱۰۰.۱۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۵۲ |
۲۴۳,۹۶۵.۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۷۵) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۵۶ |
۳.۱۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۶۵ |
۹,۸۳۷.۹۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
|
|