| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۹۷) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۳۱ |
(۸۲.۲۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۰۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۱۱۵.۷۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۹۵) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۵ |
(۶۴.۸) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۰۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۳۱ |
۳,۳۴۸.۸ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۷۱.۸۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۳ |
۰.۱۸ |
۹۰۲.۸۵ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲۹.۰۲ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۸.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|