| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۵۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۵۳ |
۲.۲۹ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۲۴ |
۸۸,۱۵۴.۲۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۲.۱) |
۳۶.۱ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۱۲ |
۱۹,۰۲۵.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۶.۵۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۳.۴۸) |
(۸۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۵۲ |
۵.۰۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۰۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۴,۶۸۴.۲۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۳۵.۳۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
|
|