| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۰۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۴,۶۸۴.۲۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۳۵.۳۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۰۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۰.۸۸ |
۲۹,۶۲۴.۴۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۵۸۵.۷۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۶۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۵.۲۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۱.۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۰۲۸.۲۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۷۹) |
(۷۰.۸۶) |
|
|