| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۳۳.۱۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۹۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۸.۲۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۳۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۴) |
۴۷.۳۵ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۰.۶۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۳.۴۵ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۷.۳۷) |
(۵۱.۷۴) |
|
|