| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۲.۶۵) |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۷۴) |
۴۰.۰۸ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۶۸ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۶۹.۱۹ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۳۹ |
۹,۰۹۵.۳ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۲۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۴۹.۷۳) |
(۴۳.۰۸) |
|
|