| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۳.۷۹ |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۲۸۱.۰۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵) |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۱۰.۷۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۳.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۸۲) |
۲.۶۴ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۹ |
۸,۸۵۹.۲۸ |
۱۸۸.۰۷ |
|
|