| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۷ |
۴,۵۲۵.۱ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۵۸ |
۱.۵۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۲.۵۹ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۲۰.۵۶ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۱۲ |
۱۴۱,۲۹۴.۱۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۷۷.۳۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۴۲.۳۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۰.۵۲ |
۳۱۴.۳۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۸۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۵.۸۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۵۵.۰۷ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۴۰۲.۷ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۰.۱۲ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۴۲) |
۶.۲۲ |
|
|