| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۴۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۴۲ |
۱۸۱.۲۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۰۲ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۵.۰۵ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۹.۵۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵ |
۷۲۸.۹۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۵۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۶.۰۹) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۶ |
۲,۱۲۵.۳۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۲.۰۴) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵,۷۷۱.۸۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|