| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۴۱) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۰۲.۵۵ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۶۲ |
۵.۶۹ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۴۸.۶۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۷۴ |
۲۲۷,۶۹۲.۸۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۱۹.۶۹) |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۸.۴) |
(۸۹.۲۷) |
|
|