| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۱.۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۰۲۸.۲۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۷۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۳۹.۸۲ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴ |
۳۰,۱۵۱.۵۷ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۴۷۵.۵۹ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۹) |
۴.۶ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۶۰.۲۹) |
۴۳.۶۷ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۷) |
(۰.۵۲) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۵۵) |
۱۰.۷۹ |
|
|