| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۳۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۴) |
۴۷.۳۵ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۰.۶۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۳.۴۵ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۷.۳۷) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۶.۴۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۶۰.۰۴ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۷۱) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۱۱ |
۰ |
|
|