| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۷.۳۳ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۰.۷۵ |
۵۴۸,۷۷۲.۰۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۲.۰۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۳.۵۹ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۱۹ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۵.۵۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
|
|