| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۵۱۳.۵۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۳۱.۷۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۱۵) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۲) |
۵۱۷.۵۹ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۹.۴۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۱۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
|
|