| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۲) |
۲.۹۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۵.۳۲) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۴ |
۱۳۳.۳۳ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۷ |
۳۷۳.۹۶ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۴۴ |
۹,۳۶۶.۷۲ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۵۶ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۵.۰۱) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۲۹) |
(۴۰.۷۶) |
|
|