| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۶.۴۱ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۱ |
۱,۲۶۰.۰۴ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۷۱) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۳) |
(۷۲.۹۷) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۵) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۷.۳۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۳) |
(۱.۶۲) |
(۵۷.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۵۲) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۳.۱۸) |
۶.۹ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۰.۶۱ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰ |
۸,۰۳۸.۰۹ |
۰ |
|
|