| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۲۹.۰۷ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۶.۳۵ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۲۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۰.۲۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۳ |
(۵۲.۸۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۷۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۶,۴۸۶.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۸۵ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۳۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۳,۴۵۸.۰۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۵۴.۴۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۱۰.۵۳ |
۵۲.۶ |
|
|