| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۲۱) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۹) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۱) |
۷۵۹.۰۹ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۲.۹۲) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۳.۷۹ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۲۸۱.۰۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۱۰.۷۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۳.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
|
|