| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۵.۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۷.۵۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲ |
۱۱۹.۴۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۴ |
۳۴۰.۸۲ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۷.۹۸ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۱۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۲۶ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۵.۱۶ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۳.۶۲ |
۸.۳ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۲۰.۴۹) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۹ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۵.۰۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۱.۵۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۵۴ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۱۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۷.۴۸) |
|
|