| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۷۴) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۶۸ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۶۹.۱۹ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۳۹ |
۹,۰۹۵.۳ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۲۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۴۹.۷۳) |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۴۴) |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۲.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
|
|