| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۹۵) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۵۱۳.۵۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۳۱.۷۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۱۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۲) |
۵۱۷.۵۹ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
|
|