| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۳.۴۸) |
(۸۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۵۲ |
۵.۰۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۰۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۴,۶۸۴.۲۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۳۵.۳۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۰۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۰.۸۸ |
۲۹,۶۲۴.۴۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۵۸۵.۷۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۶۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۵.۲۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۱.۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
|
|