| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۸۳) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۶۸) |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۵.۰۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۳ |
۱,۹۴۹.۱ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۸۹.۵۹ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۵۶۷.۸۵ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۲ |
۳۲,۸۰۲.۱۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۷) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۷۰.۱۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱۸ |
۹۲۳.۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۷۱ |
۷۳,۳۱۷.۲۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶,۱۳۹.۷۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۲۴.۳۲ |
(۴۶.۲۷) |
|
|