| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۴ |
۱.۶۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۶.۲۴) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۷۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۵۴.۶۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۴۸.۹۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۱۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۴۱ |
۲۵.۷ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۱۸ |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۷.۸۷ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۴۴ |
۲۶.۵ |
|
|