| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۳۴ |
۰.۰۲ |
۴۵۹,۲۶۲.۰۶ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۳۸.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۱۱ |
۱۲۴,۹۹۸.۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۰۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۶ |
۰.۶۸ |
۱۲۰,۵۸۳.۲۴ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۶۴,۷۰۶.۷۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۷۸ |
۲۳,۱۸۰.۳۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۵) |
۴۰۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۷۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۷۳) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|