| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۵.۲۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۱.۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۰۲۸.۲۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۷۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۳۹.۸۲ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴ |
۳۰,۱۵۱.۵۷ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۱ |
۱,۴۷۵.۵۹ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۹) |
۴.۶ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۱ |
(۶۰.۲۹) |
۴۳.۶۷ |
|
|