| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۱۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۲.۴۵ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۰۷۲.۸۳ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۱.۴۳ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۵.۴۵ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۱۷) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۹ |
۲,۳۳۳.۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۹۰,۶۱۰.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۷۹ |
۱۹,۸۵۴.۱۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
|
|