| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۵.۵۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۹۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۷۲ |
۱.۷۵ |
۵۱,۲۲۲.۳ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۱۳) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۴ |
۱.۶۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۶.۲۴) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۷۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۵۴.۶۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۴۸.۹۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|