| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۷۳) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۰۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۴ |
۳.۰۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۲۴) |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۲۰۵.۷۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
|
|