| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۸.۴۶ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۴ |
۳۶۶.۰۴ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۵.۳ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۷ |
۸۹۷.۵۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۴.۱۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۹.۱۵ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۴ |
(۳۲.۹۷) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۸.۲۴ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۲ |
۲۲,۴۳۵.۲ |
۱۰۵.۲۲ |
|
|