| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۲) |
۵۱۷.۵۹ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۹.۴۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۱۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۰۶ |
۴,۱۵۰.۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
|
|