| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۴۵) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۸۲) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۸۳.۶۸ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۸.۴۶ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۴ |
۳۶۶.۰۴ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۵.۳ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۵) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۲۷ |
۸۹۷.۵۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۴.۱۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۹.۱۵ |
۶.۴۴ |
|
|