| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۰۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۶ |
۰.۶۸ |
۱۲۰,۵۸۳.۲۴ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۶۴,۷۰۶.۷۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۷۸ |
۲۳,۱۸۰.۳۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۵) |
۴۰۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۷۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۷۳) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۰۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
|
|