| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۹۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۶ |
۱.۳۲ |
۸۲,۷۸۷.۸۹ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۴۸) |
۷.۳۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۲.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۲۷) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۱۴.۸۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۱ |
۴۰۳.۶ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۴.۱ |
۲۰۲,۱۶۲.۷۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۸۱ |
۵,۲۵۶.۶۳ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۷۳ |
۲۷۹.۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|