| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۱۷) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۹ |
۲,۳۳۳.۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۹۰,۶۱۰.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۷۹ |
۱۹,۸۵۴.۱۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۳) |
۰.۳۳ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۹.۵) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
|
|