| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۶۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۷۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۴۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۲ |
(۷۴.۹۲) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۲.۷۲) |
۲۳,۲۹۶.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۷۷) |
۲۴,۰۰۳.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۲۱ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۲.۴۷ |
۱.۶۹ |
۷۳۳,۴۴۶.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
|
|