| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۱۳) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۹۴ |
۱.۶۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۶.۲۴) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۷۳) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۵۴.۶۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۸۴ |
۱۰,۴۴۸.۹۶ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۱۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۴۱ |
۲۵.۷ |
|
|