| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۴۴ |
۹,۳۶۶.۷۲ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۵۱.۵۶ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸) |
(۹۳.۷۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۵.۰۱) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۲۹) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۵۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۵۳ |
۲.۲۹ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۲۴ |
۸۸,۱۵۴.۲۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
|
|