| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۱۸ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۲۶ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۵.۱۶ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۳.۶۲ |
۸.۳ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۲۰.۴۹) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۹ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۵.۰۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۱.۵۶ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۵۴ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۱۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۷۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۷۱ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۰۶) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶) |
(۵۶.۳) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۵۶) |
(۵۵.۸۹) |
|
|