| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۱.۴۵ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۲ |
۸,۶۰۹.۶۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۶) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۱ |
(۹۸.۹۵) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۱۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۲.۴۵ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۰۷۲.۸۳ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۱.۴۳ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۵.۴۵ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
|
|