| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۱۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۲) |
۵۱۷.۵۹ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۹.۴۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۱۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۰۶ |
۴,۱۵۰.۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|