| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۲ |
۲,۸۳۲.۹۲ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۰۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۹۹) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۲۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۷۸) |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۱۱) |
(۶۳) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۱۳) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۳۳ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۵۳ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۴۲.۲۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۲۹۵.۷۳ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲ |
(۷۸.۶) |
|
|