| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۳۵.۳۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۰۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۰.۸۸ |
۲۹,۶۲۴.۴۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۵۸۵.۷۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۶۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۴ |
۹۷۵.۲۹ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۴۱ |
۱.۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۰۲۸.۲۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۷۹) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۱۳ |
۲۳۹.۸۲ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴ |
۳۰,۱۵۱.۵۷ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
|
|