| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۹۵) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۵۱۳.۵۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۳۱.۷۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۱۵) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۲) |
۵۱۷.۵۹ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳.۵۹ |
|
|