| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۲۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۱۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۸) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۴۹ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۰۸) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۷۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۰۵ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۹.۷۷) |
(۸۰.۸) |
|
|