| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۷۱ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۰۶) |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶) |
(۵۶.۳) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۳.۵۶) |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۰.۲) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۲.۳۳ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۱۳) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۵۵) |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۵.۱۳) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۶) |
(۳۹.۳۶) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۲۹) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۷۸) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۵.۸۳ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۹۴) |
(۳۸.۴۵) |
|
|