| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۶۱۱.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۹۸ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۶۰.۸۴ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۸.۶۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۷۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۷.۲۷ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۴۹ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۲۷) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۳۳ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۱.۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۹) |
(۱۱.۲۸) |
|
|