| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۷۷ |
(۸۳.۱۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۰۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۳۳.۱۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۹۱ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۲ |
۸۹۸.۲۱ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۱۰.۳۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۲۷.۳۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۱۹.۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۴) |
۴۷.۳۵ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۰۵) |
(۳۷.۹۶) |
|
|