| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۲۹) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۱.۵۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۵۳ |
۲.۲۹ |
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۸ |
۱.۲۴ |
۸۸,۱۵۴.۲۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۲.۱) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۱۲ |
۱۹,۰۲۵.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|