| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۷۱۷.۲۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۵.۲۶ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۹) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۲۹.۰۷ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۶.۳۵ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۲۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۰.۲۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۳ |
(۵۲.۸۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۷۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۶,۴۸۶.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۸۵ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۳۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۳,۴۵۸.۰۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|