| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۱۰.۷۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۳.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۸۲) |
۲.۶۴ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۹ |
۸,۸۵۹.۲۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۱) |
۱۵۸.۰۶ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۴۱ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۹.۳۹) |
|
|