| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۳۸) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۹.۴ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۲.۶۵) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۷۴) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۶۸ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۶۹.۱۹ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۳۹ |
۹,۰۹۵.۳ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۲۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
|
|