| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۱۲ |
۱۹,۰۲۵.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۶.۵۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۳.۴۸) |
(۸۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۳.۵۲ |
۵.۰۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۰۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۱۵ |
۰.۹۲ |
۲۳۴,۶۸۴.۲۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۳۵.۳۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۰۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۵۷ |
۰.۸۸ |
۲۹,۶۲۴.۴۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۵۸۵.۷۶ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|