| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۷۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۶,۴۸۶.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۸۵ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۳۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۳,۴۵۸.۰۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۵۴.۴۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۱۰.۵۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۲۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۱۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۸) |
(۸۳.۲۴) |
|
|