| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۱۷) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۹ |
۲,۳۳۳.۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۹۰,۶۱۰.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۷۹ |
۱۹,۸۵۴.۱۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۳) |
۰.۳۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۹.۵) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۴۸ |
۱,۸۵۴.۲۵ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۶۱) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۶۹) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
|
|