| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۵۷) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۶۹) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۴۹) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۹ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۹ |
۷۱۰.۲ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۰.۵۴ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۱.۸۴) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۳۱) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۳) |
(۶۵.۸۸) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۵۴) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۳۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|