| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۷۵.۲۱ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۲.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۱ |
۵۷۷.۹۲ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۷.۳۳ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۰.۷۵ |
۵۴۸,۷۷۲.۰۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۲.۰۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۳.۵۹ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۱۹ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
|
|