| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۴۱) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۰۲.۵۵ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۶۲ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۴۸.۶۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۷۴ |
۲۲۷,۶۹۲.۸۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۱۹.۶۹) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۱) |
(۹۸.۴) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۴.۸۳ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۳۹.۲۸) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|