| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۶۱) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۶۹) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۳۴ |
۰.۰۲ |
۴۵۹,۲۶۲.۰۶ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۳۸.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۱۱ |
۱۲۴,۹۹۸.۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۰۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۶ |
۰.۶۸ |
۱۲۰,۵۸۳.۲۴ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۶۴,۷۰۶.۷۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۷۸ |
۲۳,۱۸۰.۳۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۵) |
۴۰۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
|
|