| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۱۸ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۷.۸۷ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۴۴ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۴۲.۳۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۳.۸۶ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۴.۲۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۱.۷۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۶۸ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۱.۳۹ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۴۵) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۸۲) |
(۶۴.۱۵) |
|
|