| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱۸ |
۹۲۳.۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۷۱ |
۷۳,۳۱۷.۲۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶,۱۳۹.۷۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۲۴.۳۲ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۱.۴۵ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۲ |
۸,۶۰۹.۶۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۶) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۱ |
(۹۸.۹۵) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
|
|