| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۳۳ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۳۹۲.۵۳ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۴۲.۲۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۲ |
۲۹۵.۷۳ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲ |
(۷۸.۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۶۲.۰۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۷۱۷.۲۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۵.۲۶ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۹) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۲۹.۰۷ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۶.۳۵ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۲۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۰.۲۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۳ |
(۵۲.۸۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
|
|