| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۶۲.۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۴.۱۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۶) |
۴.۴۹ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۹۴) |
۹.۳۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۲.۹۷ |
۹.۹۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۰۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۳۳.۶۷ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۱.۷۶ |
۱۲۸,۶۳۰.۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۶۱۱.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۹۸ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۶۰.۸۴ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۸.۶۴ |
۶۷.۵۶ |
|
|