| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۳۲۸.۲۴ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۵ |
۰.۲ |
۲۲,۴۳۵.۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۸۱.۰۶ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۸۱) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۲ |
۴,۰۶۵.۶۹ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹۳) |
۰.۱۱ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۴۱) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۱ |
۲,۰۰۲.۵۵ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۶۲ |
۵.۶۹ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۴۸.۶۷ |
(۳۲.۴۹) |
|
|