| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۱.۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۶۹۵.۲۵ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۴.۸۶) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۹۳ |
۰.۶۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۲۱.۱۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۱۱۶.۶۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۴۴۹.۳۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۳۴.۹۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۰۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۶۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۶۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۷ |
(۵۰.۶۶) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۵۴ |
۲.۴۸ |
۶۲۵.۹۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۵۱.۶۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۵۰.۰۱) |
۴۰۸.۸۶ |
|
|