| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۶۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۷ |
(۵۰.۶۶) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۵۴ |
۲.۴۸ |
۶۲۵.۹۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۵۱.۶۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۵۰.۰۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۲,۵۷۴.۶۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۰۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۵۹.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۵۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۶۶۱.۴۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۰۱ |
۱۷,۴۲۱.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
|
|