| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۶۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۷۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۴۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۲ |
(۷۴.۹۲) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۲.۷۲) |
۲۳,۲۹۶.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۷۷) |
۲۴,۰۰۳.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۲۱ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۲.۴۷ |
۱.۶۹ |
۷۳۳,۴۴۶.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
|
|