| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۴۱ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۹۸) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۹۵) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
۱۷,۵۱۳.۵۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۳۱.۷۳ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۸.۱۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۱) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۲۹) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴۶ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۲) |
۵۱۷.۵۹ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|