| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۳.۲۶ |
۲۶,۲۷۳.۰۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۴۲ |
۱۴۵,۶۳۵.۰۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۴.۵۴) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۳۲) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۵۸.۲۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۸۲۵.۴۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۴.۹۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۴۱.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۳ |
۰.۹۶ |
۱۲,۱۷۱.۴۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۶ |
(۸۷.۳۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۴.۲۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۵۹ |
۲.۶۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۲.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸) |
۸۴.۲۴ |
|
|