| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۹.۵) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۷۳) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۴۸ |
۱,۸۵۴.۲۵ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۶۱) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۶۹) |
(۱.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۳۴ |
۰.۰۲ |
۴۵۹,۲۶۲.۰۶ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۳۸.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۱۱ |
۱۲۴,۹۹۸.۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
|
|