| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۰۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۳۳.۶۷ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۱.۷۶ |
۱۲۸,۶۳۰.۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۳۷ |
۱,۶۱۱.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۹۸ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۲ |
۲۶۰.۸۴ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۸.۶۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۷۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۷.۲۷ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۴۹ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۲۷) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۳۳ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
(۰.۰۵) |
|
|