| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۹۳ |
۰.۶۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۲۱.۱۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۱۱۶.۶۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۴۴۹.۳۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۳۴.۹۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۰۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۶۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۶۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۷ |
(۵۰.۶۶) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۵۴ |
۲.۴۸ |
۶۲۵.۹۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۵۱.۶۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۵۰.۰۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۲,۵۷۴.۶۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۰۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۵۹.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
|
|