| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
(۰.۱۴) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۷۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۲ |
۱.۸ |
۶۲۳,۴۶۷.۳۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۲ |
۱.۶۸ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۱۱ |
۴۰۶,۶۵۷.۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
(۰.۲۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۶۷,۰۷۴.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰.۲۲ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۲۳) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹۳ |
۴۱.۷۶ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۱.۹۸) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۵۶ |
۲۱۸.۲۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
|
|