| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۶۲.۰۷ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۱ |
۰.۸۶ |
۳,۷۱۷.۲۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۵.۲۶ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۱.۱۳) |
۰.۴ |
(۹۸.۳۹) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۴ |
۵۲۹.۰۷ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۶.۳۵ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۲۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۰.۲۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۳ |
(۵۲.۸۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۷۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۶,۴۸۶.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۸۵ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۳۹) |
(۶۴.۰۵) |
|
|