| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۲۷) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۱۴.۸۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۱ |
۴۰۳.۶ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۴.۱ |
۲۰۲,۱۶۲.۷۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۸۱ |
۵,۲۵۶.۶۳ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۷۳ |
۲۷۹.۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۷۹ |
۳۴۶.۹۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۳.۲۶ |
۲۶,۲۷۳.۰۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۴۲ |
۱۴۵,۶۳۵.۰۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۴.۵۴) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۳۲) |
۱۲.۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۵۸.۲۶ |
۵۲۳.۸۵ |
|
|