| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۷۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۵.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۷۸) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۹۸) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۷) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۶ |
۱.۳۲ |
۸۲,۷۸۷.۸۹ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۴۸) |
۷.۳۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۲.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۲۷) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۱۴.۸۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۱ |
۴۰۳.۶ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۴.۱ |
۲۰۲,۱۶۲.۷۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
|
|