| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۰.۰۶ |
۱۴,۲۸۱.۰۶ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۵) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۵۱۰.۷۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۳.۱۱) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۸۲) |
۲.۶۴ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۲۹ |
۸,۸۵۹.۲۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۱) |
۱۵۸.۰۶ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|