| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۲.۴۵ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۰۷۲.۸۳ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۱.۴۳ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۵.۴۵ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۱۷) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۹ |
۲,۳۳۳.۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۹۰,۶۱۰.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۷۹ |
۱۹,۸۵۴.۱۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۳) |
|
|