| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۴) |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۵۰۲.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۴۲) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۱۹ |
۲.۷ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۹۹,۰۹۰.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۶) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۹۶.۱۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۴۵) |
۱۴۲.۱۴ |
|
|