| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۰۶ |
۴,۱۵۰.۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۶.۳۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۶۲.۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۴.۱۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۶) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۹۴) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۲.۹۷ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۰۴) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۶ |
۷۳۳.۶۷ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۱.۷۶ |
۱۲۸,۶۳۰.۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
|
|