| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۳۳) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۲.۶۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۳۵.۹۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۰,۹۳۱.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۱.۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۶۹۵.۲۵ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۴.۸۶) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۹۳ |
۰.۶۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۲۱.۱۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۱۱۶.۶۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۴۴۹.۳۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۳۴.۹۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۰۹) |
(۸۴.۹۵) |
|
|