| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷۳ |
۳.۳۲ |
۵۲,۰۱۳.۰۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۸) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۳.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۱۹ |
۱۵,۷۶۸.۷۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۵.۷۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۳.۸۵ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۹ |
(۶۰.۴۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۵.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۸۴ |
۱.۶۷ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۲۹.۸۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۷۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
|
|