| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۳۴ |
۰.۰۲ |
۴۵۹,۲۶۲.۰۶ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۶) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۳۸.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۱۱ |
۱۲۴,۹۹۸.۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۰۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۶ |
۰.۶۸ |
۱۲۰,۵۸۳.۲۴ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۶۴,۷۰۶.۷۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۷۸ |
۲۳,۱۸۰.۳۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۵) |
۴۰۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۷۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
|
|