| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۷۱ |
۷۳,۳۱۷.۲۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶,۱۳۹.۷۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۲۴.۳۲ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۱.۴۵ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۲ |
۸,۶۰۹.۶۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۶) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۱ |
(۹۸.۹۵) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
|
|