| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۷.۷۲ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۷.۲۷ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۴.۴۹ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۲.۲۷) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۱.۳۳ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۶۱.۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۹) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۲) |
(۴۴.۶۴) |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۷۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۱.۲۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۳) |
(۶۱.۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۷۵.۵ |
۳۶.۸ |
|
|