| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۳.۶۸) |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۵۵.۰۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۳ |
۱,۹۴۹.۱ |
۹.۸۹ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۸۹.۵۹ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۵۶۷.۸۵ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۲ |
۳۲,۸۰۲.۱۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۷) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۷۰.۱۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱۸ |
۹۲۳.۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۷۱ |
۷۳,۳۱۷.۲۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶,۱۳۹.۷۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۲۴.۳۲ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|