| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳ |
۰.۳۴ |
۱۹۸.۱۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۴۱ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۹) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۱۸ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۷.۸۷ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۴۴ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۵ |
۵۴۲.۳۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۳.۸۶ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۴.۲۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۱.۷۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۳.۶۸ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۵) |
(۵۶.۳۶) |
|
|