| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۵۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۶۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۷۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۴۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۲ |
(۷۴.۹۲) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۲.۷۲) |
۲۳,۲۹۶.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۷۷) |
۲۴,۰۰۳.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۲۱ |
۹۴۶.۴۷ |
|
|