| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۷۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۰۵ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۹.۷۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۵۷) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۶۹) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۴۹) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۹ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲۴) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۹ |
۷۱۰.۲ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۶ |
۳۴۰.۵۴ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶۱) |
|
|