| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۵۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۶۶۱.۴۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۰۱ |
۱۷,۴۲۱.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۱) |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۸۸) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۳۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۷ |
۳.۳۹ |
۱۴,۲۸۷.۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۳) |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۳۹ |
۱.۹۲ |
۵۵۸,۶۸۱.۱۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۹۶ |
۶۹,۸۵۷.۰۶ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۷۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۵.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
|
|