| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۰۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۴ |
۳.۰۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۲۴) |
(۹۹.۴) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۲۰۵.۷۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۵۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
|
|