| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۹۷.۳۳ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۹ |
۰.۷۵ |
۵۴۸,۷۷۲.۰۲ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۶۲.۰۷ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۳.۵۹ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۰۸ |
۳.۱۹ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۵۵.۵۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۹۳) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
|
|