| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۱.۴۵ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۲ |
۸,۶۰۹.۶۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۸) |
(۷۲.۶) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۱ |
(۹۸.۹۵) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۱۳ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۲.۴۵ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
۰.۲۹ |
۴,۰۷۲.۸۳ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
۱.۴۳ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۸۸) |
|
|