| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۸۹.۹۹) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۵۵) |
۱۰.۷۹ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۸۸) |
(۹.۳۲) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۳۸) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۹.۴ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۲.۶۵) |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۷۴) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۹.۶۸ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۰۹ |
۱,۳۶۹.۱۹ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۴۵.۴۳ |
|
|