| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۴۰۷.۶۳ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۷۶ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۶.۰۲ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۹۶) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۷.۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۱۹۴.۴۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۵.۱۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۹۸ |
۴۹,۹۴۴.۲۷ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۷.۲۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۸ |
(۷۶.۳۸) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۹۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
|
|