ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۶۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۶۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
۴۳۶۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۴.۲۸ |
(۲۴.۴) |
۴۳۶۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
۴۳۶۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
۴۳۶۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۲۸ |
(۴۷.۸) |
۴۳۶۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۲۴ |
(۴۵.۸۶) |
۴۳۶۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۴.۲۵ |
(۵۳.۴۵) |
۴۳۶۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۴.۲۵ |
(۵.۹۲) |
۴۳۷۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۲۵ |
(۹۱.۴۲) |
۴۳۷۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
۴۳۷۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۳۷۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۶ |
۴.۲۵ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
۴۳۷۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۴.۲۵ |
۱۴۸.۰۵ |
۴۳۷۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۲۱ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
۴۳۷۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۲۹ |
۲۳.۸۱ |
۴۳۷۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۶۸) |
۴۳۷۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۳۷۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
|