| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۱.۹ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۷۸.۹۸ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۹.۴۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۱۲) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۳ |
۱.۰۶ |
۴,۱۵۰.۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۶.۳۶ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۴۶ |
۱.۱۸ |
۲۰,۰۶۲.۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۴.۱۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۶) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۹۴) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۱) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۲.۹۷ |
۹.۹۱ |
|
|