| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۴) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۴۰۵.۵۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۳) |
۲,۳۰۴.۳۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۰۲ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱۹) |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۶.۹۶ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۵۹,۴۷۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۳۳) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۲.۶۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۳۵.۹۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۰,۹۳۱.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۱.۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۶۹۵.۲۵ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
|
|