| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۷۸) |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۲۵۵.۸۳ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۹۴) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۹۶) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۲ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۵۷) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۳۲ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۹۳ |
۰.۲ |
۲,۸۳۲.۹۲ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۰۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۹۹) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۲۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۷۸) |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۱۱) |
(۶۳) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۱۳) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
|
|