| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۵۴.۴۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۱۰.۵۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۲۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۱۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۸) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۴۹ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۰۸) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۷۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۰۵ |
۷۹.۹۵ |
|
|