| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶,۲۰۲.۵۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۲۲ |
۳,۲۳۷.۲۲ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۶.۸۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۵.۳۶) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۶۷ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۴۷) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۲۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۷۷ |
۲,۵۷۵.۰۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۴.۶۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۹ |
۹۹,۳۰۲.۱۴ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۶۴,۵۷۵.۰۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۵۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۲ |
(۱۵.۲۴) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
|
|