| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۵۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۶۶۱.۴۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۰۱ |
۱۷,۴۲۱.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۱) |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۸۸) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۳۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۷ |
۳.۳۹ |
۱۴,۲۸۷.۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۴۳) |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۲.۳۹ |
۱.۹۲ |
۵۵۸,۶۸۱.۱۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۹۶ |
۶۹,۸۵۷.۰۶ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۷۵) |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۶ |
(۴۵.۹۷) |
۲۶۵.۳۶ |
|
|