ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰.۰۸ |
۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۶۰.۳۸ |
۱۵۸.۱۲ |
۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۷۷ |
۹,۵۹۷.۳۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۲ |
۱۶,۹۱۷.۴۳ |
۶.۱۶ |
۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۱,۲۵۴.۱۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۸۳۱.۹۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۸۲.۷۵) |
۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
(۰.۱۶) |
۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۹۸ |
۱.۵۵ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۴۷۲.۱۱ |
۴۱۱.۰۹ |
۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۲ |
۰.۹۸ |
۲۷۶,۷۸۰.۹۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
|