| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۳۳) |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۳۱ |
۲۱۱,۷۹۴.۷ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۲.۳۵ |
۱.۳۱ |
۴۷۵,۷۸۲.۳۹ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۵۸.۲۱ |
۲۳۱.۶۶ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۷.۰۵ |
۱۵۲.۶۱ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۲۶ |
۲,۵۷۶.۲۵ |
۱۵۶.۲۴ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۴ |
۲.۴۱ |
۰.۷۶ |
۵۸۶,۵۲۹.۲۹ |
۱,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۳۰.۹۸ |
۱۴۶.۵۵ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۵۶ |
۱,۹۱۵.۳۵ |
۶۵۸.۴۷ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
|
|