| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۷) |
(۰.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۶ |
۶۸۵.۴۵ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۱۷) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۹ |
۲,۳۳۳.۶ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۲۱) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۸۸ |
۰.۸۱ |
۹۰,۶۱۰.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۷۹ |
۱۹,۸۵۴.۱۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۳) |
۰.۳۳ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۹.۵) |
۱۰۹.۵۵ |
|
|