| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۴۱.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۳ |
۰.۹۶ |
۱۲,۱۷۱.۴۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۶ |
(۸۷.۳۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۴.۲۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۵۹ |
۲.۶۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۲.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۹ |
۱.۹۴ |
۳,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۷۳ |
۳.۳۲ |
۵۲,۰۱۳.۰۱ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۴.۸) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۳.۲۱ |
۱.۵۱ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۱۹ |
۱۵,۷۶۸.۷۷ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۲۵.۷۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۳.۸۵ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۹ |
(۶۰.۴۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|