| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۳.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۸,۲۳۰,۰۰۰ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۴۵) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۶۸) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۹۹) |
۱۶,۴۵۷.۴۳ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۶.۸۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶ |
۳,۴۸۷.۸۴ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۸.۴۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۹) |
۲,۳۳۱.۷۶ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۵۷.۳۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۵۵.۰۷) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۲۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳,۷۶۹.۰۴ |
۵۰.۹۷ |
|
|