| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۱.۰۲ |
(۶۰.۷۳) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶,۱۵۷.۶۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۸.۴۵ |
۱.۸۶ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۵.۶۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۷۰.۲۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۳۵.۱۱ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۴.۰۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۷۱) |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۴۴.۸۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵۹.۹۹ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۸.۰۱) |
۵۸۰.۰۲ |
|
|