| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰.۲۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۲۳) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹۳ |
۴۱.۷۶ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۱.۹۸) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۵۶ |
۲۱۸.۲۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۵۳,۳۳۷.۵۹ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۶۰.۳۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۷۷ |
۹,۵۹۷.۳۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۲ |
۱۶,۹۱۷.۴۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|