| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۲۸) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۱۴) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۸) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۴۹ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۰۸) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۷۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۶.۰۵ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۹۶) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۹.۷۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۵۷) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۵) |
(۵۸.۶۹) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۴۹) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۹.۵۹ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
|
|