| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۲۱ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۲.۴۷ |
۱.۶۹ |
۷۳۳,۴۴۶.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۰۲ |
۷۳,۵۷۱.۴ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۴) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۴۰۵.۵۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۳) |
۲,۳۰۴.۳۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۰۲ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱۹) |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۶.۹۶ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۵۹,۴۷۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۳۳) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۴۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۶۹.۵۶) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۶۲.۶۶ |
۳۹.۵۷ |
|
|