| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۶) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۳۳۵.۳۷ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۹ |
(۸۵.۶۶) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
۳.۵ |
۵۰۷.۶۱ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۸۳۹.۰۶ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۳۶۲.۸۵ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۱۰۲.۱ |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۶۷ |
۲۷,۸۷۱.۹۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۱) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۸۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۲.۶۸ |
۴۶۰.۸ |
|
|