| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۳۵.۹۲ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۵۶ |
۱۹۰,۹۳۱.۶ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۱.۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵,۶۹۵.۲۵ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۴.۸۶) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۲.۹۳ |
۰.۶۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۸۳ |
۰.۷۷ |
۱,۹۲۱.۱۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۱۱۶.۶۶ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۳۷ |
۰.۵۸ |
۱۴,۴۴۹.۳۵ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۳۴.۹۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۰۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۶۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۶۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۷ |
(۵۰.۶۶) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۵۴ |
۲.۴۸ |
۶۲۵.۹۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۸) |
(۹۲.۴۸) |
|
|