| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۷۰۲.۰۷ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۷) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۶) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۸ |
(۷۵.۲۷) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۶۴.۵۳ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۴۳) |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۶۴ |
۴۹۶,۳۱۰.۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۶.۹۲) |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۵) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۹) |
|
|