| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۲۴) |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۲۰۵.۷۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۴۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۵۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۶۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۷۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۴۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۲ |
(۷۴.۹۲) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
|
|