| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰.۲۲ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۲۳) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹۳ |
۴۱.۷۶ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۱.۹۸) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۵۶ |
۲۱۸.۲۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۵۳,۳۳۷.۵۹ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۶۰.۳۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۷۷ |
۹,۵۹۷.۳۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۲ |
۱۶,۹۱۷.۴۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|