ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۲۳۲.۳۶ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۶) |
۰ |
۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۹.۶۹ |
۳۰۰.۴۷ |
۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۷۶.۵۳ |
۶۸.۳۳ |
۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۰۶) |
۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۰۳ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۳.۵۷ |
۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۶ |
(۵۸.۸۳) |
۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۰.۹۲ |
۳۱۲.۳۹ |
۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۴۶۵.۸۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۷۵۲.۳۶ |
(۳۵.۱۷) |
۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۰۱) |
(۹۰.۹۲) |
۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۶۳.۴۴ |
(۵۱.۹۸) |
۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
|