| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۲ |
۳۲,۸۰۲.۱۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۷) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۷۰.۱۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱۸ |
۹۲۳.۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۰.۷۱ |
۷۳,۳۱۷.۲۳ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۴۲ |
۶,۱۳۹.۷۸ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۲۴.۳۲ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۱.۴۵ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۳ |
۰.۵۲ |
۸,۶۰۹.۶۱ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|