| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۵۸) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۳۲) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۶۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۷۲) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۳.۴۵) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۲ |
(۷۴.۹۲) |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۱.۵۱ |
(۲.۷۲) |
۲۳,۲۹۶.۲۲ |
(۱۰۰) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۷۷) |
۲۴,۰۰۳.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
|
|