| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۴۵) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۵) |
(۲۹.۶۸) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۱.۴۱ |
(۰.۹۹) |
۱۶,۴۵۷.۴۳ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۳۷۶.۸۹ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶ |
۳,۴۸۷.۸۴ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۸.۴۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۹) |
۲,۳۳۱.۷۶ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۵۷.۳۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۵۵.۰۷) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۲۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳,۷۶۹.۰۴ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
|
|