| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۷۷ |
۲,۵۷۵.۰۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۴.۶۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۹ |
۹۹,۳۰۲.۱۴ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۶۴,۵۷۵.۰۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۵۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۲ |
(۱۵.۲۴) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۴.۵۹) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۴۰۷.۶۳ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۷۶ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۶.۰۲ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۹۶) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۷.۴) |
(۸۴.۰۴) |
|
|