| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۶۰.۳۸ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۱.۲۶ |
۰.۷۷ |
۹,۵۹۷.۳۸ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۰۲ |
۱۶,۹۱۷.۴۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۱,۲۵۴.۱۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۸۳۱.۹۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۹۸ |
۱.۵۵ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۴۷۲.۱۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۲ |
۰.۹۸ |
۲۷۶,۷۸۰.۹۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۶۲,۳۸۲.۹۱ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
|
|