| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۵.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۸۴ |
۱.۶۷ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۲۹.۸۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۷۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۰۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۴) |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۵۰۲.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۴۲) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۳) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۱۹ |
۲.۷ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|