| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۸۷) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۴ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۲۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۳۲ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۱۸.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۶۱ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۴.۱۲ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۳.۶۷ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۳۷ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۴.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
|
|