| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۱,۲۵۴.۱۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۸۳۱.۹۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۹۸ |
۱.۵۵ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۴۷۲.۱۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۲ |
۰.۹۸ |
۲۷۶,۷۸۰.۹۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۶۲,۳۸۲.۹۱ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۲.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۵۵,۴۷۵.۸۸ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
|
|