| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۷۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۷۳) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۴.۰۹) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲.۴۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۴ |
۳.۰۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۲۴) |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۸۴ |
۱.۴۱ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹۷ |
۲,۲۰۵.۷۲ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
|
|