| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴۸ |
۵,۰۶۵.۳۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۲.۲۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۵۰.۰۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۳۷۶.۷۷ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۵ |
۱,۶۷۶.۴۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۴۱ |
۳,۱۶۰.۴۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۲) |
۳۰۵.۸۴ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
|
|