| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۷۰۲.۰۷ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۷) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۶۸.۶) |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۷۸ |
(۷۵.۲۷) |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۹۲ |
۷,۰۶۴.۵۳ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۴ |
(۶۱.۴۳) |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۲.۳۶ |
۰.۶۴ |
۴۹۶,۳۱۰.۵ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۶.۹۲) |
۱۹.۳۹ |
|
|