| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۶) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۹۶.۱۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۴۵) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۹۶ |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۲۵ |
۶,۲۰۲.۵۹ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۲۲ |
۳,۲۳۷.۲۲ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۶.۸۳ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۵.۳۶) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۶۷ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۴۷) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۲۱) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|