| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۱۹۴.۴۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۵.۱۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۹۸ |
۴۹,۹۴۴.۲۷ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۷.۲۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۸ |
(۷۶.۳۸) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۹۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۷۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۲.۴۲ |
۱.۸ |
۶۲۳,۴۶۷.۳۹ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۲ |
۱.۶۸ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۱۱ |
۴۰۶,۶۵۷.۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
(۰.۲۹) |
|
|