| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۶.۳۵ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۲۹ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۸۰.۲۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۳ |
(۵۲.۸۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۷۶ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۵۴ |
۷۶,۴۸۶.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۸۵ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۳۹) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۹۲ |
۲.۴۷ |
۱۰۳,۴۵۸.۰۳ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۴۱ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۴ |
۱,۶۵۴.۴۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۱۰.۵۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|