| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۱ |
۴۰۳.۶ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۴.۱ |
۲۰۲,۱۶۲.۷۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۸۱ |
۵,۲۵۶.۶۳ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۷۳ |
۲۷۹.۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۷۹ |
۳۴۶.۹۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۳.۲۶ |
۲۶,۲۷۳.۰۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۴۲ |
۱۴۵,۶۳۵.۰۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۴.۵۴) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۳۲) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۵۸.۲۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۸۲۵.۴۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
|
|