| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۴۲ |
۱۴۵,۶۳۵.۰۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۴.۵۴) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۳۲) |
۱۲.۳ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۵۸.۲۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۸۲۵.۴۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۴.۹۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۴۱.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۳ |
۰.۹۶ |
۱۲,۱۷۱.۴۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۶ |
(۸۷.۳۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۴.۲۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۵۹ |
۲.۶۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۶) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۷۲.۵۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲.۹ |
۱.۹۴ |
۳,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
|
|