| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۷۶ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۴۱ |
۱,۵۰۶.۰۲ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۳۸۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۵.۱۱) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۶ |
(۹۴.۹۶) |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵) |
(۷.۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۱۹۴.۴۶ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۸ |
(۹۰.۵۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۵.۱۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۹۸ |
۴۹,۹۴۴.۲۷ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۷.۲۱) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۸ |
(۷۶.۳۸) |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۹۵ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
|
|