| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲.۰۹) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۱.۵۱ |
(۰.۷۷) |
۲۴,۰۰۳.۱۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۱.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۲۱ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۲.۴۷ |
۱.۶۹ |
۷۳۳,۴۴۶.۱۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۵۱) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۰۲ |
۷۳,۵۷۱.۴ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۴) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۴۰۵.۵۵ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۳) |
۲,۳۰۴.۳۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۰۲ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱۹) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۶.۹۶ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۵۹,۴۷۴.۵۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
|
|