| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۵۰.۰۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۲,۵۷۴.۶۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۰۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۵۹.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۵۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۶۶۱.۴۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۹ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۴۳ |
۱.۰۱ |
۱۷,۴۲۱.۲۹ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۳۱) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۸۸) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۳۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۱.۳۷ |
۳.۳۹ |
۱۴,۲۸۷.۴ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|