| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۸) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۵ |
(۸۹.۰۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲ |
(۹۴.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۷۴) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۱.۴۶ |
۱.۲۱ |
۱۹,۸۴۰.۶۳ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۵.۸۴) |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۵۲ |
(۸۴.۷۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۲.۰۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۶ |
۶۵,۱۰۹.۸۷ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
|
|