| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷۲ |
۰.۷۶ |
۵۱,۲۵۴.۱۷ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۷ |
۳,۸۳۱.۹۱ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۲.۳۹) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
(۰.۱۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۲.۹۸ |
۱.۵۵ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۴۵ |
۷۴,۴۷۲.۱۱ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۲.۲ |
۰.۹۸ |
۲۷۶,۷۸۰.۹۶ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۶۲,۳۸۲.۹۱ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
(۰.۱۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۲.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۵۵,۴۷۵.۸۸ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۲.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۲.۳۴) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|