| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۳۸.۳۱ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۹۷ |
۱.۱۱ |
۱۲۴,۹۹۸.۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۰۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۹۶ |
۰.۶۸ |
۱۲۰,۵۸۳.۲۴ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۰۵ |
۱۶۴,۷۰۶.۷۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۷۸ |
۲۳,۱۸۰.۳۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۱.۳۵) |
۴۰۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۷۵) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۷۳) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
|
|