| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۲.۵) |
(۰.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۹) |
۱۷۸.۴۲ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۹) |
۲,۳۳۱.۷۶ |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۰۸ |
۴,۷۵۷.۳۵ |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۴ |
(۵۵.۰۷) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۲.۲۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۳,۷۶۹.۰۴ |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۶) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۶۴ |
۵,۳۳۵.۳۷ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۹ |
(۸۵.۶۶) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
۳.۵ |
۵۰۷.۶۱ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
|
|