| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۳۴.۹۹ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۵.۰۹) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۸.۶۸ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۶۱) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۷ |
(۵۰.۶۶) |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۵۴ |
۲.۴۸ |
۶۲۵.۹۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۴.۸) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۷۱ |
۳۵۱.۶۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۵۰.۰۱) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۵ |
۱.۴۶ |
۲۲,۵۷۴.۶۷ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۰۶,۵۲۹.۹۱ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۹۴ |
۱,۷۵۹.۵۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۵۶) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۷.۸) |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۵ |
۶,۶۶۱.۴۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|