| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۷۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۰۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۴) |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۵۰۲.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۴۲) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۱.۶۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۱۹ |
۲.۷ |
۹,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۳) |
۹۹,۰۹۰.۴۴ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۶) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۳۸) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۲۸) |
|
|