| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۸۱ |
۵,۲۵۶.۶۳ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۷۳ |
۲۷۹.۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۷۹ |
۳۴۶.۹۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۳.۲۶ |
۲۶,۲۷۳.۰۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۴۲ |
۱۴۵,۶۳۵.۰۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۳ |
(۴۴.۵۴) |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۳۲) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵ |
۵۵۸.۲۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۱.۱۷ |
۰.۴۷ |
۶,۸۲۵.۴۴ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۴.۹۵) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۲۴ |
۲,۰۴۱.۱۱ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۳۳ |
۰.۹۶ |
۱۲,۱۷۱.۴۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۶ |
(۸۷.۳۵) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۸ |
۲۴.۲۸ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
|
|