| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۴.۰۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۷۱) |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۴۴.۸۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵۹.۹۹ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۰.۹۷) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۱۸.۰۱) |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵۲.۷۶ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۸۷) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۴ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۴ |
۳۳.۲۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۳۲ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۱۸.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
|
|