| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۴ |
(۶۵.۸۴) |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
۱.۵۲ |
(۸۴.۷۷) |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷۳ |
۲۳۲.۰۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۶۶ |
۶۵,۱۰۹.۸۷ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۷ |
۶۱۸.۱۷ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۴.۶۳ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۹۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۵,۰۶۹.۱۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۳۴ |
۹۳۵.۸۵ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۵) |
(۱) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۸.۶۱ |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۱.۶۴ |
۰.۵۴ |
۳۷,۴۷۰.۵۶ |
۶۱۰.۹۷ |
|
|