| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۳.۸۵ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۹ |
(۶۰.۴۹) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۵.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۸۴ |
۱.۶۷ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۲۹.۸۴ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۲۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۴.۷۷) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۰۶) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۴.۷۴) |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۵۹ |
۰.۸۵ |
۳۱,۵۰۲.۱۹ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۴) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۴.۴۲) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
|
|