| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۴.۴۸) |
۷.۳۳ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۶ |
۱,۲۱۲.۷۶ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۲۷) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۱۴.۸۱ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۱ |
۴۰۳.۶ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۴.۱ |
۲۰۲,۱۶۲.۷۲ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۴.۱۱) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۱ |
۱.۸۱ |
۵,۲۵۶.۶۳ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۷۳ |
۲۷۹.۲ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۷۹ |
۳۴۶.۹۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۳.۲۶ |
۲۶,۲۷۳.۰۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
|
|