| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸) |
(۵.۳۶) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۸۱ |
۹۵.۶۷ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۴.۴۷) |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۲۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۳۱) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۷۷ |
۲,۵۷۵.۰۲ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۴.۶۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۱ |
۱.۰۹ |
۹۹,۳۰۲.۱۴ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۳۸) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۲.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۶۴,۵۷۵.۰۹ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۵۵) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۲ |
(۱۵.۲۴) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۴.۵۹) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۸۶ |
۹,۴۰۷.۶۳ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۷۰.۷۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۱۰.۷۶ |
۳۵۲.۳ |
|
|