| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۳) |
(۳۶.۵۷) |
(۸۵.۴) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۸.۱) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۷) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۱.۰۲ |
(۶۰.۷۳) |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۴ |
۱.۲۳ |
۶,۱۵۷.۶۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۸.۴۵ |
۱.۸۶ |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹۵.۶۳ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۷۰.۲۷ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۳۵.۱۱ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۱ |
۱.۱۳ |
۵۴۴.۰۲ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۷۱) |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۵۵ |
۴۴۴.۸۷ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۶) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵۹.۹۹ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
|
|