| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۹ |
۱۴۰.۹۲ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۳۷ |
۰.۷۶ |
۱۴,۴۶۵.۸۱ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۲) |
۸,۷۵۲.۳۶ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۰۱) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۶۳.۴۴ |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۸۹ |
۱.۱۱ |
۹۱,۹۸۶.۲۶ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۶ |
(۸۴.۴) |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۵) |
۰.۴ |
(۹۷.۸۸) |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۸) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۵ |
(۸۹.۰۱) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲ |
(۹۴.۷۶) |
۱۰۵.۱۴ |
|
|