| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۳۳ |
۲۸۱.۲۶ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۴ |
۱۳۴.۸۴ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۳۶ |
۱۳۷,۸۱۹.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۲۶) |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۳۳ |
۹۷۱.۵۶ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۹.۵۵ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۵) |
۱۲۶.۳۸ |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۴۷,۷۳۲.۱۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۳) |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۶ |
(۴۱.۰۳) |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۶۵ |
۵۴,۴۹۶.۲ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۲.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۹۳ |
۱.۲۲ |
۲,۸۱۹ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
|
|