| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۴.۰۳ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۱.۹۴ |
۵,۵۴۲.۵۱ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۴۸ |
۵,۰۶۵.۳۱ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۴ |
۱,۱۴۲.۲۶ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۸.۳۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۵۰.۰۹ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۳۷۶.۷۷ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۵ |
۱,۶۷۶.۴۲ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۴۱ |
۳,۱۶۰.۴۹ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
|
|