| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۵.۲ |
۱.۶۸ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۱۱ |
۴۰۶,۶۵۷.۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۲.۴۴ |
۱.۶۳ |
۶۶۷,۰۷۴.۴۸ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۴۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۰.۹۵ |
۹۹.۳ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰.۲۲ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۳۹.۲۳) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۹۳ |
۴۱.۷۶ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۸ |
(۷۱.۹۸) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۵۶ |
۲۱۸.۲۴ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۲.۴۴ |
۲.۰۸ |
۶۵۳,۳۳۷.۵۹ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰.۰۸ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۶ |
۵۶۰.۳۸ |
۱۵۸.۱۲ |
|
|